Skip to main content

Mutual Fund Historical Dividends

  1. Home
  2. Mutual Fund Research
  3. Mutual Fund Historical Dividends

Category Launch Date Benchmark Expense Ratio AUM
Debt: Credit Risk 15-07-2014 NIFTY Credit Risk Bond Index C-III 1.57%
As on (31-03-2024)		 463.99 Cr
As on (31-03-2024)
Dividend Record Date Dividend / Unit NAV Dividend Yield (%)
22-04-2024 0.0103 10.1659 0.10
15-04-2024 0.0115 10.1659 0.11
08-04-2024 0.0065 10.1659 0.06
02-04-2024 0.0230 10.1659 0.23
26-03-2024 0.0157 10.1659 0.15
18-03-2024 0.0054 10.1659 0.05
11-03-2024 0.0228 10.1659 0.22
04-03-2024 0.0167 10.1659 0.16
26-02-2024 0.0126 10.1659 0.12
20-02-2024 0.0197 10.1659 0.19
12-02-2024 0.0092 10.1659 0.09
05-02-2024 0.0233 10.1659 0.23
29-01-2024 0.0103 10.1659 0.10
23-01-2024 0.0113 10.1659 0.11
15-01-2024 0.0194 10.1659 0.19
08-01-2024 0.0121 10.1659 0.12
01-01-2024 0.0122 10.1659 0.12
26-12-2023 0.0133 10.1659 0.13
18-12-2023 0.0263 10.1659 0.26
11-12-2023 0.0115 10.1659 0.11
04-12-2023 0.0097 10.1659 0.10
28-11-2023 0.0095 10.1659 0.09
20-11-2023 0.0150 10.1659 0.15
13-11-2023 0.0158 10.1659 0.16
06-11-2023 0.0216 10.1659 0.21
30-10-2023 0.0143 10.1659 0.14
23-10-2023 0.0084 10.1659 0.08
16-10-2023 0.0084 10.1659 0.08
03-10-2023 0.0072 10.1659 0.07
25-09-2023 0.0101 10.1659 0.10
18-09-2023 0.0154 10.1659 0.15
11-09-2023 0.0094 10.1659 0.09
04-09-2023 0.0137 10.1659 0.13
28-08-2023 0.0210 10.1659 0.21
21-08-2023 0.0084 10.1659 0.08
14-08-2023 0.0074 10.1659 0.07
07-08-2023 0.0111 10.1659 0.11
31-07-2023 0.0025 10.1659 0.02
24-07-2023 0.0149 10.1659 0.15
17-07-2023 0.0248 10.1659 0.24
10-07-2023 0.0089 10.1659 0.09
03-07-2023 0.0075 10.1659 0.07
26-06-2023 0.0092 10.1659 0.09
19-06-2023 0.0105 10.1659 0.10
12-06-2023 0.0050 10.1659 0.05
05-06-2023 0.0164 10.1659 0.16
29-05-2023 0.0042 10.1659 0.04
22-05-2023 0.0248 10.1659 0.24
15-05-2023 0.0126 10.1659 0.12
08-05-2023 0.0155 10.1659 0.15
02-05-2023 0.0091 10.1659 0.09
24-04-2023 0.0220 10.1659 0.22
17-04-2023 0.0190 10.1659 0.19
10-04-2023 0.0364 10.1659 0.36
03-04-2023 0.0179 10.1659 0.18
27-03-2023 0.0172 10.1659 0.17
20-03-2023 0.0225 10.1659 0.22
13-03-2023 0.0182 10.1659 0.18
06-03-2023 0.0132 10.1659 0.13
27-02-2023 0.0027 10.1659 0.03
20-02-2023 0.0050 10.1659 0.05
13-02-2023 0.0120 10.1659 0.12
06-02-2023 0.0210 10.1659 0.21
30-01-2023 0.0021 10.1659 0.02
23-01-2023 0.0108 10.1659 0.11
16-01-2023 0.0202 10.1659 0.20
09-01-2023 0.0126 10.1659 0.12
02-01-2023 0.0129 10.1659 0.13
26-12-2022 0.0055 10.1659 0.05
19-12-2022 0.0145 10.1659 0.14
12-12-2022 0.0067 10.1659 0.07
05-12-2022 0.0177 10.1659 0.17
28-11-2022 0.0148 10.1659 0.15
21-11-2022 0.0136 10.1659 0.13
14-11-2022 0.0277 10.1659 0.27
07-11-2022 0.0122 10.1659 0.12
31-10-2022 0.0131 10.1659 0.13
25-10-2022 0.0091 10.1659 0.09
12-09-2022 0.0118 10.1659 0.12
05-09-2022 0.0112 10.1659 0.11
29-08-2022 0.0086 10.1659 0.08
22-08-2022 0.0055 10.1659 0.05
17-08-2022 0.0391 10.1659 0.38
08-08-2022 0.0036 10.1659 0.04
01-08-2022 0.0196 10.1659 0.19
25-07-2022 0.0142 10.1659 0.14
18-07-2022 0.0155 10.1659 0.15
11-07-2022 0.0054 10.1659 0.05
04-04-2022 0.0148 10.1659 0.15
28-03-2022 0.0140 10.1659 0.14
21-03-2022 0.0209 10.1659 0.21
28-02-2022 0.0032 10.1659 0.03
21-02-2022 0.0087 10.1659 0.09
14-02-2022 0.0278 10.1659 0.27
31-01-2022 0.0068 10.1659 0.07
24-01-2022 0.0089 10.1659 0.09
17-01-2022 0.0136 10.1659 0.13
10-01-2022 0.0010 10.1659 0.01
03-01-2022 0.0077 10.1659 0.08
27-12-2021 0.0025 10.1659 0.02
20-12-2021 0.0035 10.1659 0.03
13-12-2021 0.0088 10.1659 0.09
06-12-2021 0.0108 10.1659 0.11
29-11-2021 0.0074 10.1659 0.07
22-11-2021 0.0084 10.1659 0.08
15-11-2021 0.0111 10.1659 0.11
08-11-2021 0.0140 10.1659 0.14
25-10-2021 0.0011 10.1659 0.01
18-10-2021 0.0091 10.1659 0.09
11-10-2021 0.0023 10.1659 0.02
04-10-2021 0.0149 10.1659 0.15
27-09-2021 0.0004 10.1659 0.00
20-09-2021 0.0096 10.1659 0.09
13-09-2021 0.0069 10.1659 0.07
06-09-2021 0.0169 10.1659 0.17
30-08-2021 0.0128 10.1659 0.13
23-08-2021 0.0148 10.1659 0.15
17-08-2021 0.0327 10.1659 0.32
09-08-2021 0.0059 10.1659 0.06
02-08-2021 0.0175 10.1659 0.17
26-07-2021 0.0103 10.1659 0.10
19-07-2021 0.0271 10.1659 0.27
12-07-2021 0.0081 10.1659 0.08
14-06-2021 0.0193 10.1659 0.19
07-06-2021 0.0160 10.1659 0.16
31-05-2021 0.0153 10.1659 0.15
24-05-2021 0.0117 10.1659 0.12
17-05-2021 0.0141 10.1659 0.14
10-05-2021 0.0157 10.1659 0.15
03-05-2021 0.0193 10.1659 0.19
26-04-2021 0.0265 10.1659 0.26
19-04-2021 0.0125 10.1659 0.12
12-04-2021 0.0143 10.1659 0.14
05-04-2021 0.0240 10.1659 0.24
30-03-2021 0.0341 10.1659 0.34
22-03-2021 0.0200 10.1659 0.20
15-03-2021 0.0048 10.1659 0.05
08-03-2021 0.0143 10.1659 0.14
01-03-2021 0.0185 10.1659 0.18
22-02-2021 0.0015 10.1659 0.01
15-02-2021 0.0129 10.1659 0.13
25-01-2021 0.0121 10.1659 0.12
11-01-2021 0.0116 10.1659 0.11
04-01-2021 0.0183 10.1659 0.18
28-12-2020 0.0161 10.1659 0.16
21-12-2020 0.0063 10.1659 0.06
14-12-2020 0.0094 10.1659 0.09
07-12-2020 0.0083 10.1659 0.08
01-12-2020 0.0190 10.1659 0.19
23-11-2020 0.0257 10.1659 0.25
17-11-2020 0.0119 10.1659 0.12
09-11-2020 0.0263 10.1659 0.26
02-11-2020 0.0171 10.1659 0.17
26-10-2020 0.0226 10.1659 0.22
19-10-2020 0.0273 10.1659 0.27
12-10-2020 0.0257 10.1659 0.25
05-10-2020 0.0198 10.1659 0.19
28-09-2020 0.0198 10.1659 0.19
21-09-2020 0.0151 10.1659 0.15
14-09-2020 0.0034 10.1659 0.03
07-09-2020 0.0297 10.1659 0.29
31-08-2020 0.0168 10.1659 0.17
17-08-2020 0.0131 10.1659 0.13
10-08-2020 0.0040 10.1659 0.04
03-08-2020 0.0256 10.1659 0.25
27-07-2020 0.0085 10.1659 0.08
20-07-2020 0.0006 10.1659 0.01
13-07-2020 0.0437 10.1659 0.43
06-07-2020 0.0453 10.1659 0.45
29-06-2020 0.0451 10.1659 0.44
22-06-2020 0.0372 10.1659 0.37
08-06-2020 0.0122 10.1659 0.12
01-06-2020 0.0124 10.1659 0.12
26-05-2020 0.0032 10.1659 0.03
20-04-2020 0.0080 10.1659 0.08
09-03-2020 0.0105 10.1659 0.10
02-03-2020 0.0006 10.1659 0.01
24-02-2020 0.0130 10.1659 0.13
17-02-2020 0.0167 10.1659 0.16
10-02-2020 0.0436 10.1659 0.43
03-02-2020 0.0192 10.1659 0.19
27-01-2020 0.0183 10.1659 0.18
20-01-2020 0.0060 10.1659 0.06
13-01-2020 0.0126 10.1659 0.12
06-01-2020 0.0144 10.1659 0.14
30-12-2019 0.0140 10.1659 0.14
23-12-2019 0.0117 10.1659 0.12
02-12-2019 0.0141 10.1659 0.14
25-11-2019 0.0138 10.1659 0.14
18-11-2019 0.0224 10.1659 0.22
03-06-2019 0.0071 10.1659 0.07
27-05-2019 0.0218 10.1659 0.21
20-05-2019 0.0106 10.1659 0.10
13-05-2019 0.0142 10.1659 0.14
06-05-2019 0.0022 10.1659 0.02
02-04-2019 0.0322 10.1659 0.32
25-03-2019 0.0140 10.1659 0.14
18-03-2019 0.0231 10.1659 0.23
11-03-2019 0.0229 10.1659 0.22
05-03-2019 0.0106 10.1659 0.10
25-02-2019 0.0082 10.1659 0.08
18-02-2019 0.0039 10.1659 0.04
11-02-2019 0.0197 10.1659 0.19
28-01-2019 0.0142 10.1659 0.14
21-01-2019 0.0010 10.1659 0.01
14-01-2019 0.0209 10.1659 0.21
07-01-2019 0.0106 10.1659 0.10
31-12-2018 0.0099 10.1659 0.10
24-12-2018 0.0216 10.1659 0.21
17-12-2018 0.0164 10.1659 0.16
10-12-2018 0.0126 10.1659 0.12
03-12-2018 0.0193 10.1659 0.19
26-11-2018 0.0141 10.1659 0.14
19-11-2018 0.0189 10.1659 0.19
12-11-2018 0.0097 10.1659 0.10
05-11-2018 0.0094 10.1659 0.09
29-10-2018 0.0060 10.1659 0.06
22-10-2018 0.0080 10.1659 0.08
15-10-2018 0.0125 10.1659 0.12
08-10-2018 0.0094 10.1659 0.09
03-09-2018 0.0028 10.1659 0.03
27-08-2018 0.0106 10.1659 0.10
20-08-2018 0.0094 10.1659 0.09
13-08-2018 0.0081 10.1659 0.08
06-08-2018 0.0149 10.1659 0.15
30-07-2018 0.0102 10.1659 0.10
23-07-2018 0.0130 10.1659 0.13
16-07-2018 0.0162 10.1659 0.16
09-07-2018 0.0110 10.1659 0.11
02-07-2018 0.0052 10.1659 0.05
09-04-2018 0.0198 10.1659 0.19
03-04-2018 0.0365 10.1659 0.36
26-03-2018 0.0046 10.1659 0.05
19-03-2018 0.0191 10.1659 0.19
12-03-2018 0.0289 10.1659 0.28
05-03-2018 0.0013 10.1659 0.01
12-02-2018 0.0138 10.1659 0.14
29-01-2018 0.0029 10.1659 0.03
22-01-2018 0.0042 10.1659 0.04
08-01-2018 0.0093 10.1659 0.09
11-12-2017 0.0045 10.1659 0.04
04-12-2017 0.0063 10.1659 0.06
20-11-2017 0.0055 10.1659 0.05
13-11-2017 0.0038 10.1659 0.04
06-11-2017 0.0067 10.1659 0.07
30-10-2017 0.0076 10.1659 0.07
23-10-2017 0.0056 10.1659 0.06
16-10-2017 0.0133 10.1659 0.13
03-10-2017 0.0167 10.1659 0.16
18-09-2017 0.0011 10.1659 0.01
11-09-2017 0.0053 10.1659 0.05
04-09-2017 0.0175 10.1659 0.17
28-08-2017 0.0066 10.1659 0.07
21-08-2017 0.0088 10.1659 0.09
14-08-2017 0.0053 10.1659 0.05
07-08-2017 0.0174 10.1659 0.17
31-07-2017 0.0055 10.1659 0.05
24-07-2017 0.0231 10.1659 0.23
17-07-2017 0.0157 10.1659 0.15
10-07-2017 0.0184 10.1659 0.18
27-06-2017 0.0087 10.1659 0.09
19-06-2017 0.0096 10.1659 0.09
12-06-2017 0.0408 10.1659 0.40
05-06-2017 0.0144 10.1659 0.14
29-05-2017 0.0138 10.1659 0.14
22-05-2017 0.0104 10.1659 0.10
15-05-2017 0.0177 10.1659 0.17
08-05-2017 0.0082 10.1659 0.08
02-05-2017 0.0052 10.1659 0.05
24-04-2017 0.0065 10.1659 0.06
17-04-2017 0.0159 10.1659 0.16
03-04-2017 0.0208 10.1659 0.20
27-03-2017 0.0185 10.1659 0.18
06-02-2017 0.0141 10.1659 0.14
30-01-2017 0.0105 10.1659 0.10
23-01-2017 0.0048 10.1659 0.05
16-01-2017 0.0115 10.1659 0.11
09-01-2017 0.0044 10.1659 0.04
05-12-2016 0.0126 10.1659 0.12
28-11-2016 0.0162 10.1659 0.16
21-11-2016 0.0378 10.1659 0.37
15-11-2016 0.0568 10.1424 0.56
07-11-2016 0.0042 10.1424 0.04
01-11-2016 0.0002 10.1424 0.00
24-10-2016 0.0074 10.1424 0.07
17-10-2016 0.0005 10.1424 0.00
10-10-2016 0.0324 10.1424 0.32
03-10-2016 0.0176 10.1424 0.17
26-09-2016 0.0232 10.1424 0.23
19-09-2016 0.0103 10.1424 0.10
12-09-2016 0.0119 10.1424 0.12
06-09-2016 0.0155 10.1424 0.15
29-08-2016 0.0145 10.1424 0.14
16-08-2016 0.0244 10.1424 0.24
08-08-2016 0.0070 10.1424 0.07
01-08-2016 0.0240 10.1424 0.24
25-07-2016 0.0189 10.1424 0.19
18-07-2016 0.0235 10.1424 0.23
11-07-2016 0.0192 10.1424 0.19
04-07-2016 0.0146 10.1424 0.14
27-06-2016 0.0133 10.1424 0.13
20-06-2016 0.0072 10.1424 0.07
13-06-2016 0.0125 10.1424 0.12
06-06-2016 0.0104 10.1424 0.10
30-05-2016 0.0087 10.1424 0.09
23-05-2016 0.0101 10.1424 0.10
16-05-2016 0.0125 10.1424 0.12
09-05-2016 0.0097 10.1424 0.10
02-05-2016 0.0056 10.1424 0.06
25-04-2016 0.0041 10.1424 0.04
18-04-2016 0.0149 10.1424 0.15
11-04-2016 0.0212 10.1424 0.21
04-04-2016 0.0407 10.1424 0.40
28-03-2016 0.0085 10.1424 0.08
21-03-2016 0.0358 10.1424 0.35
14-03-2016 0.0153 10.1424 0.15
08-03-2016 0.0170 10.1424 0.17
29-02-2016 0.0210 10.1424 0.21
15-02-2016 0.0044 10.1424 0.04
01-02-2016 0.0090 10.1424 0.09
25-01-2016 0.0133 10.1424 0.13
11-01-2016 0.0132 10.1424 0.13
04-01-2016 0.0140 10.1424 0.14
28-12-2015 0.0131 10.1424 0.13
21-12-2015 0.0141 10.1424 0.14
07-12-2015 0.0125 10.1424 0.12
16-11-2015 0.0175 10.1424 0.17
02-11-2015 0.0100 10.1424 0.10
26-10-2015 0.0058 10.1424 0.06
19-10-2015 0.0161 10.1424 0.16
12-10-2015 0.0021 10.1424 0.02
05-10-2015 0.0589 10.1424 0.58
28-09-2015 0.0074 10.1424 0.07
21-09-2015 0.0225 10.1424 0.22
14-09-2015 0.0130 10.1424 0.13
07-09-2015 0.0003 10.1424 0.00
31-08-2015 0.0175 10.1424 0.17
17-08-2015 0.0241 10.1424 0.24
10-08-2015 0.0149 10.1424 0.15
03-08-2015 0.0195 10.1424 0.19
27-07-2015 0.0147 10.1424 0.14
20-07-2015 0.0143 10.1424 0.14
06-07-2015 0.0196 10.1424 0.19
22-06-2015 0.0264 10.1424 0.26
01-06-2015 0.0216 10.1424 0.21
25-05-2015 0.0224 10.1424 0.22
18-05-2015 0.0094 10.1424 0.09
05-05-2015 0.0012 10.1424 0.01
27-04-2015 0.0117 10.1424 0.12
20-04-2015 0.0048 10.1424 0.05
13-04-2015 0.0075 10.1424 0.07
06-04-2015 0.0227 10.1424 0.22
30-03-2015 0.0114 10.1424 0.11
23-03-2015 0.0137 10.1424 0.14
16-03-2015 0.0025 10.1424 0.02
09-03-2015 0.0089 10.1424 0.09
02-03-2015 0.0126 10.1424 0.12
23-02-2015 0.0106 10.1424 0.10
02-02-2015 0.0165 10.1424 0.16
27-01-2015 0.0165 10.1372 0.16
19-01-2015 0.0361 10.1372 0.36
12-01-2015 0.0250 10.1366 0.25
05-01-2015 0.0135 10.1366 0.13
15-12-2014 0.0147 10.1366 0.15
08-12-2014 0.0090 10.1345 0.09
01-12-2014 0.0179 10.1087 0.18
24-11-2014 0.0196 10.1024 0.19
17-11-2014 0.0076 10.1024 0.08
10-11-2014 0.0174 10.1024 0.17
03-11-2014 0.0108 10.088 0.11
27-10-2014 0.0172 10.0654 0.17
20-10-2014 0.0258 10.0563 0.26
13-10-2014 0.0176 10.0563 0.17
07-10-2014 0.0195 10.0563 0.19
29-09-2014 0.1320 10.0563 1.31